Kompas EPS jako wskaźnik wyprzedzający zyski na globalnych rynkach akcji
Kompas EPS to zaawansowany wskaźnik prognostyczny, który został zaprojektowany z myślą o inwestorach i analitykach poszukujących przewagi na globalnych rynkach akcji. Jego głównym celem jest prognozowanie przyszłych zmian zysków przedsiębiorstw, co może stanowić kluczowy element przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Na załączonym wykresie można zaobserwować działanie modelu w praktyce, który łączy dwa kluczowe elementy: wskaźnik Kompas EPS (niebieska linia) oraz procent sektorów, które doświadczają wzrostu prognoz zysków (czarna linia).
Struktura i Działanie Kompasu EPS
Kompas EPS (zaznaczony niebieską linią) bazuje na danych makroekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na zyski przedsiębiorstw z różnych sektorów. Wskaźnik ten jest zestawiany z procentem sektorów (czarna linia), w których analitycy podnoszą prognozy EPS (earnings per share, czyli zysku na akcję). Czarna linia odzwierciedla siłę tych prognoz na rynku amerykańskim, która jest wskaźnikiem sentymentu inwestorów wobec przyszłych wyników finansowych spółek.
Interpretacja Wskaźnika
Pozytywne środowisko dla rynków akcji występuje, gdy Kompas EPS jest powyżej swojej średniej i rośnie.
Negatywne środowisko dla rynków akcji występuje, gdy Kompas EPS poniżej średniej i ma tendencję spadkową.
Na wykresie widać również strefy „Kupna” (zielona linia) oraz „Sprzedaży” (czerwona linia), które są pomocne dla interpretacji sygnałów generowanych przez Kompas EPS:
Strefa Kupna: Kiedy niebieska linia wskaźnika Kompas EPS znajduje się poniżej zielonej linii, oznacza to, że rynek może być niedowartościowany, a przyszłe zyski mają potencjał do wzrostu w ciągu kolejnych 6-9 miesięcy. Jest to sygnał do potencjalnego kupna akcji.
Strefa Sprzedaży: Z kolei, kiedy wskaźnik przekracza czerwoną linię, rynek może być przewartościowany, co może sugerować, że zyski mogą zacząć się kurczyć w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy. Jest to sygnał do rozważenia sprzedaży akcji.
Zastosowanie w Praktyce
W praktyce, Kompas EPS służy jako wskaźnik wyprzedzający, który może pomóc w identyfikacji nadchodzących trendów na rynkach akcji.
Zauważ, że przedstawione na wykresie wskazania Kompasu EPS są przesunięte o 3 miesiące w przód. Na przykład, jeśli zauważymy, że Kompas EPS przekracza strefę kupna i zaczyna zawracać, może to sugerować początek nowego trendu wzrostowego na rynku. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce we wrześniu 2022 roku kiedy to model zasygnalizował spowolnienie dynamiki spadków zysków, które może mieć miejsce w okolicach grudnia 2022 roku i wskazał na prawdopodobny sygnał kupna, a pozytywne środowisko dla rynków akcji trwa do dzisiaj.
Z drugiej strony, przejście Kompasu EPS w strefę sprzedaży, może zapowiadać nadchodzącą korektę na rynkach akcji na przestrzeni kolejnych 6 miesięcy. To wystarczający okres aby właściwie przygotować swoje portfele na taki scenariusz.
Podsumowanie
Kompas EPS to narzędzie, które dostarcza cennych wskazówek dla inwestorów i analityków. Jego zdolność do przewidywania przyszłych zysków przedsiębiorstw na globalnych rynkach akcji czyni go niezastąpionym elementem analizy rynkowej. Należy pamiętać, że w średnim i długim terminie to właśnie zyski spółek napędzają rynki akcji. Dzięki wiedzy o tym w jakim miejscu cyklu zysków znajdują się spółki (poprzez nasz model Kompas EPS), a także w jakim miejscu cyklu znajduje się gospodarka lokalna i globalna (poprzez nasz model Makro Kompas), inwestorzy mogą lepiej zrozumieć zmieniające się warunki rynkowe i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Dostęp do aktualnych wskazań i zmian modelu Kompas EPS mają wszyscy użytkownicy Kompasu Premium.
Dołącz do Kompas Premium już teraz i zyskaj dostęp do codziennie aktualizowanych zaawansowanych modeli makro, unikalnych narzędzi oraz zyskownych strategii i skutecznie zarządzaj ryzykiem swojego portfela.
Chcesz wiedzieć jak w praktyce wygląda zarządzanie ryzykiem w Kompasie Rynkowym?
Kompleksowa i skuteczna analiza w czasie rzeczywistym – zobacz, jak nasz zespół reaguje na zmiany na rynku, śledząc kluczowe wskaźniki gospodarcze oraz jak przewidujemy kolejne ruchy na rynku.
Ciągły monitoring – poniżej przykład tego w jaki sposób od 29 lipca do 12 sierpnia przeprowadziliśmy społeczność Kompasu przez korektę na rynkach, dzięki czemu nasi użytkownicy byli na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i mogli lepiej zarządzać ryzykiem swoich portfeli inwestycyjnych.
Ponadto, w ramach Kompas Premium zyskasz bezpośredni dostęp do naszych realnych portfeli inwestycyjnych (akcje z GPW, NYSE, NASDAQ), unikalnych rankingów spółek z polskiego i amerykańskiego rynku oraz wielu innych ekskluzywnych narzędzi wspierających codzienne inwestowanie na rynkach akcji.
Oto aktualne wyniki naszego realnego portfela spółek z GPW, do którego dostęp mają wszyscy użytkownicy Kompasu Premium:
To jeszcze nie wszystko. W ramach kompleksowej usługi Kompas Premium:
Uzyskasz dostęp do unikalnych strategii inwestycyjnych, które regularnie pobijają rynek.
Będziesz na bieżąco z najnowszymi trendami, cyklami globalnego i lokalnego makro, które są dokładnie analizowane i wyjaśniane przez naszych doświadczonych ekspertów.
Zoptymalizujesz swoje inwestycje dzięki unikalnym rankingom spółek, zaawansowanym modelom ilościowym oraz aktywnemu zarządzaniu ryzykiem portfela dostosowanym do aktualnego cyklu globalnego makro.
Uzyskasz bezpośredni dostęp do naszych ekspertów, którzy są dostępni online i zawsze odpowiedzą na każde Twoje pytanie, dzięki czemu możesz łatwiej i skuteczniej poruszać się w skomplikowanym gąszczu rynków finansowych i rozwijać się jako skuteczny inwestor giełdowy.
Już dziś przetestuj bezpłatnie Kompas Premium przez 7dni i poznaj wszystkie zalety naszej platformy!
Comments